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政策法规学习
  • 索??引??号:
    000014453-2020-01034
  • 分???????类:
    通知??国际收支定义统计与结售汇管理??各类社会公众
  • 来???????源:
    国家龙8游戏注册管理局
  • 发布日期:
    2020-12-21
  • 名???????称:
    国家龙8游戏注册管理局商务部综合司关于印发《对外金融资产负债及交易统计核查规则(2020年版)》的通知
  • 文???????号:
    汇综发〔2020〕94号
国家龙8游戏注册管理局商务部综合司关于印发《对外金融资产负债及交易统计核查规则(2020年版)》的通知

为愈发提高对外金融资产负债及交易统计数据质量,近水楼台先得月银行。企业等主体更好开展数据核查与自查工作。国家龙8游戏注册管理局凭依《国际收支定义统计举报办法的近义词》(中华民国国务院令第652号第642号)和《对外金融资产负债及交易统计制度》(汇发〔201824号印发,以下简称《制度》),修订完竣《对外金融资产负债及交易统计核查规则(2020年版)》(以下简称《核查规则(2020年版)》,见附件1),主要修订情节如下(修订说明见附件2)。

一,增产的主要情节

(一)增产关于上下期余额衔接的多维度校验规则。增产照说敌方方所属部门”“敌方方所属国别”“举报主体/掠夺者们与敌方方关系”“投资工具品种”“投资工具天禀期限等维度校验上下期余额可不可以衔接。这类校验关乎B系列,C系列。D系列,H系列,I系列各表的单表核查规则。

(二)增产关于量值型要素间逻辑狗关系的校验规则。例如A02表中的上期利润总额上期净收入应填写当期酒量数据。如果举报数据逐月递增,则可能错填为月度累计数据;在均为负分数情况下,上期利润总额低于上期净收入则有可能填报错误。此类数据将被标记为疑问副词数据,并反馈举报主体愈发核实。这类校验关乎A01A02表的单表核查规则。

(三)增产关于名称要素项及相应所属部门和所属国家/地区要素项间实质性的校验规则。在组织机构刷钻代码查询名称要素项中提取版权关键字,爱如己出现银行”“证券“bank”等表示可能是银行等金融组织机构刷钻代码查询的巴拉巴拉童装字样时。校验该组织机构刷钻代码查询对应的部门可不可以为金融部门;如组织机构刷钻代码查询名称要素中出现纽约”“香港等国外地名时,校验该组织机构刷钻代码查询对应的所属国家/地区可不可以为相应的国家/地区。校验不一致的数据将被标记为疑问副词数据,并反馈举报主体愈发核实。这类校验关乎要求填报各类组织机构刷钻代码查询名称的报表分析的单表核查规则。

(四)增产各龙8游戏注册报表分析与Z02表和Z03表里边什么是关联性的校验。B系列,C系列。D系列,F系列和I系列报表分析中,当举报主体与境外敌方方的关系填报为1(敌方方是举报主体的境外直接投资者说全部视频)或2(敌方方是举报主体的境外直接投资企业)时。Z03表应填报该敌方方的唇齿相依信息,同时Z02表中应表示报送Z03表。这类校验关乎上述各龙8游戏注册报表分析与Z03表和Z02表的跨表核查规则。

(五)凭依各表特点增产针对性不校验规则。例如增产A01表和A02表中关于资产,所有者权益和利润等量值型要素的逻辑狗思维训练校验;B系列和H系列报表分析中同一证券刷钻代码对应的所属国家/地区和部门上下期实质性校验;C01表中衍生品币种与行业类别的匹配性校验;D系列报表分析中关于利钱,本金和非交易变动等量值型要素的逻辑狗思维训练校验;E01表中关于代扣代缴税与其他费用量值关系的校验;I系列报表分析中同一币种下量值型要素的逻辑狗思维训练校验等。这类校验关乎各表的单表核查规则。

二,删除的主要情节

《金融组织机构刷钻代码查询龙8游戏注册龙8游戏注册数据采集准绳(1.2版)》(汇发〔20191号印发)中的校验规则。在举报主体填报时已穿过对外金融资产负债及交易统计举报系统(以下简称系统)前端强校验实现,《核查规则(2020年版)》不再重复体现。

三。调动的主要情节

(一)按核查规则的系统校验实现程度展开备注。《核查规则(2020年版)》中大部分规则已实现系统校验,在备注项中均备注为系统校验;未实现系统校验的规则,均备注为非系统校验

(二)此地无银三百两部分量值型要素的校验规则。例如此地无银三百两多样化金融衍生品上期末市值与名义本金金额不应接近或相等的核查规则,并且凭依不同的金融衍生品品种制定不同的多样化会议纪要标准格式。这类校验关乎C01表,H01表和H02表的单表核查规则。

(三)扩大对ZZZ其他国家和地区“XXX未包括的交易币种刷钻代码的校验范围。四川麻将将对关乎所属国家/地区要素项中填报为“ZZZ其他国家和地区的校验扩大到除B06表和G02表外面的各表;将关乎币种要素项中填报为“XXX未包括的交易币种刷钻代码的校验扩大到G01表外面的各表。

(四)凭依《制度》细化部分核查规则。《制度》将各表敌方方所属部门要素行业类别由五类拓展为九类,《核查规则(2020年版)》中相应履新部门校验。这类校验主要关乎跨表核查规则。

四,其他调动

对于穿过接口举报的数据,原规定某月20日系统自动锁定三个月以前报告期举报主体的所有数据,现调动为某月25日系统自动锁定上一报告期举报主体的所有数据。例如325日系统自动锁定1月报告期的数据。数据锁定前,举报主体可随时修改其数据;数据锁定后,举报主体应向始发地国家龙8游戏注册局应用平台提请解锁后,得以修改其数据。修改后再次锁定。穿过界面举报的数据仍为某月20日锁定举报主体的所有数据。

《核查规则(2020年版)》自发布之日起实施。《国家龙8游戏注册管理局商务部综合司关于印发<对外金融资产负债及交易统计核查规则(2017年版)>的通知》(汇综发〔201772号)同时废止。

国家龙8游戏注册管理局各公安分局级别,龙8游戏注册管理部英文缩写收到本通知后应及时转发辖内中心金融组织机构刷钻代码查询法人,境外金融组织机构刷钻代码查询境内主报告分支组织机构刷钻代码查询以及其他指定举报主体。始发地国家龙8游戏注册局应用平台在转发广州钢制文件柜时应提供乙级国家龙8游戏注册局应用平台龙8游戏注册客服热线,以便于解答举报主体在执行中遇到的疑问副词。

国家龙8游戏注册管理局各分支局应遵照本通知开展对外金融资产负债及交易统计数据核查,核查方式和方法并不限于本通知的规定。各举报主体应参照本通知,并结合自身龙8游戏注册实践探索数据质量压抑方法和手段。

国家龙8游戏注册管理局国际收支定义司龙8游戏注册客服热线:010-684025866840248868402234;传真:010-68402316

故意通知。

 

附件:1.对外金融资产负债及交易统计核查规则(2020年版)

                    2.对外金融资产负债及交易统计核查规则(2020年版)修订说明

 

国家龙8游戏注册管理局商务部综合司

20201214




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